| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | 成立以来收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021欧洲杯纯债一年A | 000552 | 2021-07-23 | 1.0840 | 1.5320 | 0.18% | 61.91% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 2021欧洲杯纯债一年C | 000553 | 2021-07-23 | 1.0790 | 1.4990 | 0.19% | 57.47% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
100万
2021欧洲杯纯债债券
|
000914 | 2021-07-23 | 1.0713 | 1.4837 | 0.05% | 26.52% | 中低风险 | |
| 2021欧洲杯瑞盈债券 | 002440 | 2021-07-23 | 1.1923 | 1.1923 | 0.01% | 19.23% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 2021欧洲杯丰润纯债债券A | 002881 | 2021-07-23 | 1.1254 | 2.0674 | 0.03% | 110.35% | 中低风险 | |
| 2021欧洲杯丰润纯债债券C | 002882 | 2021-07-23 | 1.1744 | 1.1844 | 0.03% | 18.45% | 中低风险 | |
|
限
1万元
2021欧洲杯丰尚纯债债券
|
003155 | 2021-07-23 | 1.0476 | 1.1891 | 0.04% | 20.36% | 中低风险 | |
| 2021欧洲杯丰盈一年债券 | 003428 | 2021-07-23 | 1.1265 | 1.1963 | 0.18% | 20.49% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 2021欧洲杯纯债两年债券A | 003660 | 2021-07-23 | 1.1138 | 1.2161 | 0.28% | 22.75% | 中风险 | 暂停交易 |
| 2021欧洲杯纯债两年债券C | 003661 | 2021-07-23 | 1.1210 | 1.2050 | 0.29% | 21.15% | 中风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
2021欧洲杯丰享纯债债券
|
003445 | 2021-07-23 | 1.0248 | 1.1888 | 0.05% | 20.36% | 中低风险 | |
|
限
1万元
2021欧洲杯丰裕纯债债券
|
003673 | 2021-07-23 | 1.0276 | 1.2216 | 0.01% | 24.18% | 中低风险 | |
|
限
1万元
2021欧洲杯丰泽纯债债券
|
003417 | 2021-07-23 | 1.0250 | 1.2210 | 0.00% | 23.77% | 中低风险 | |
|
限
1万元
2021欧洲杯纯债定开债券A
|
004911 | 2021-07-23 | 1.0459 | 1.1757 | 0.25% | 18.69% | 中低风险 | 暂停交易 |
|
限
1万元
2021欧洲杯纯债定开债券C
|
004912 | 2021-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 2021欧洲杯颐享纯债债券 | 004910 | 2021-07-23 | 1.0295 | 1.1862 | 0.08% | 20.00% | 中低风险 | |
| 2021欧洲杯聚鑫纯债一年A | 004940 | 2021-07-23 | 1.0983 | 1.2003 | 0.31% | 20.29% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 2021欧洲杯聚鑫纯债一年C | 004941 | 2021-07-23 | 1.0848 | 1.1868 | 0.31% | 18.92% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 2021欧洲杯颐慧定开债券A | 005336 | 2021-07-23 | 1.0195 | 1.1639 | 0.18% | 17.42% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 2021欧洲杯颐慧定开债券C | 005337 | 2021-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 2021欧洲杯颐兴定开债券 | 005879 | 2021-07-23 | 1.0153 | 1.1431 | 0.20% | 15.08% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 2021欧洲杯颐信纯债债券A | 006068 | 2021-07-23 | 1.0277 | 1.1178 | 0.08% | 12.31% | 中低风险 | |
| 2021欧洲杯颐信纯债债券C | 006069 | 2021-07-23 | 1.0281 | 1.1188 | 0.08% | 12.42% | 中低风险 | |
| 2021欧洲杯颐睿纯债债券A | 006066 | 2021-07-23 | 1.0215 | 1.1328 | 0.03% | 13.91% | 中低风险 | |
| 2021欧洲杯颐睿纯债债券C | 006067 | 2021-07-23 | 1.0225 | 1.1221 | 0.03% | 12.75% | 中低风险 | |
| 2021欧洲杯颐合纯债债券 | 006180 | 2021-07-23 | 1.0241 | 1.1041 | 0.09% | 10.75% | 中低风险 | |
| 2021欧洲杯颐鑫纯债债券 | 006304 | 2021-07-23 | 1.0183 | 1.0948 | 0.07% | 9.80% | 中低风险 | |
|
限
1万元
2021欧洲杯瑞利纯债债券A
|
006453 | 2021-07-23 | 1.0560 | 1.0805 | 0.09% | 8.18% | 中低风险 | |
|
限
1万元
2021欧洲杯瑞利纯债债券C
|
006454 | 2021-07-23 | 1.0533 | 1.0748 | 0.09% | 7.59% | 中低风险 | |
| 2021欧洲杯聚利纯债定开A | 006588 | 2021-07-23 | 1.0425 | 1.1215 | 0.17% | 12.44% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 2021欧洲杯聚利纯债定开C | 006589 | 2021-07-23 | 1.0336 | 1.1117 | 0.16% | 11.40% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 2021欧洲杯颐智纯债债券 | 006411 | 2021-07-23 | 1.0295 | 1.0860 | 0.07% | 8.83% | 中低风险 | |
| 2021欧洲杯瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2021-07-23 | 1.0232 | 1.0722 | 0.07% | 7.38% | 中低风险 | |
|
限
1万元
2021欧洲杯裕盈纯债债券
|
007121 | 2021-07-23 | 1.0123 | 1.0673 | 0.04% | 6.78% | 中低风险 | |
| 2021欧洲杯聚盈定开债券A | 007061 | 2021-07-23 | 1.0711 | 1.1344 | 0.57% | 13.86% | 中风险 | 暂停交易 |
| 2021欧洲杯聚盈定开债券C | 007062 | 2021-07-23 | 1.0617 | 1.1250 | 0.57% | 12.88% | 中风险 | 暂停交易 |
| 2021欧洲杯恒泰定开债券 | 007478 | 2021-07-23 | 1.0266 | 1.0551 | 0.23% | 5.56% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 2021欧洲杯颐瑾定开债券A | 006963 | 2021-07-23 | 1.0133 | 1.0683 | 0.19% | 6.91% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 2021欧洲杯颐瑾定开债券C | 006964 | 2021-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 2021欧洲杯民丰纯债 | 007572 | 2021-07-23 | 1.0250 | 1.0670 | 0.07% | 6.75% | 中低风险 | |
| 2021欧洲杯享利三年债券 | 007680 | 2021-07-23 | 1.0054 | 1.0574 | 0.06% | 5.86% | 中风险 | 暂停交易 |
| 2021欧洲杯享润两年债券 | 007928 | 2021-07-23 | 1.0201 | 1.0471 | 0.05% | 4.76% | 中风险 | 暂停交易 |
| 2021欧洲杯优选中高等级债券A | 007557 | 2021-07-23 | 1.0636 | 1.0636 | 0.08% | 6.36% | 中低风险 | |
| 2021欧洲杯优选中高等级债券C | 007558 | 2021-07-23 | 1.0565 | 1.0565 | 0.07% | 5.65% | 中低风险 | |
| 2021欧洲杯优享纯债债券 | 007480 | 2021-07-23 | 1.0272 | 1.0272 | 0.07% | 2.72% | 中低风险 | |
| 2021欧洲杯瑞享纯债债券A | 008765 | 2021-07-23 | 1.0040 | 1.0040 | 0.07% | 0.40% | 中低风险 | |
| 2021欧洲杯瑞享纯债债券C | 011245 | 2021-07-23 | 1.0123 | 1.0123 | 0.07% | 1.23% | 中低风险 | |
| 2021欧洲杯1-3年政金债指数 | 008574 | 2021-07-23 | 1.0108 | 1.0308 | 0.07% | 3.11% | 中低风险 | |
| 2021欧洲杯博裕纯债债券 | 008785 | 2021-07-23 | 1.0241 | 1.0341 | 0.06% | 3.42% | 中低风险 | |
| 2021欧洲杯瑞合纯债债券 | 010397 | 2021-07-23 | 1.0160 | 1.0260 | 0.05% | 2.61% | 中低风险 | |
| 2021欧洲杯穗盈纯债债券 | 011187 | 2021-07-23 | 1.0131 | 1.0131 | 0.05% | 1.31% | 中低风险 | |
| 2021欧洲杯1-5年国开债指数 | 012039 | 2021-07-23 | 1.0034 | 1.0034 | 0.21% | 0.34% | 中低风险 | 暂停交易 |
| 2019-08-09 |
| 2021-07-24 |
| 2021-07-21 |
| 2021-07-21 |
| 2021-07-21 |