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基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	成立以来收益率	风险等级	操作
2021欧洲杯纯债一年A	000552	2021-05-07	1.1020	1.5250	0.18%	60.86%	中低风险	暂停交易
2021欧洲杯纯债一年C	000553	2021-05-07	1.0980	1.4930	0.09%	56.59%	中低风险	暂停交易
2021欧洲杯纯债债券	000914	2021-05-07	1.0555	1.4649	0.02%	24.65%	中低风险
2021欧洲杯瑞盈债券	002440	2021-05-07	1.1926	1.1926	0.03%	19.26%	中低风险
2021欧洲杯丰润纯债债券A	002881	2021-05-07	1.1595	2.0555	0.02%	108.15%	中低风险
2021欧洲杯丰润纯债债券C	002882	2021-05-07	1.1726	1.1726	0.01%	17.26%	中低风险
限 1万元 2021欧洲杯丰尚纯债债券	003155	2021-05-07	1.0343	1.1758	0.03%	18.83%	中低风险
2021欧洲杯丰盈一年债券	003428	2021-05-07	1.1143	1.1841	0.07%	19.18%	中低风险	暂停交易
2021欧洲杯纯债两年债券A	003660	2021-05-07	1.0981	1.2004	0.37%	21.02%	中风险	暂停交易
2021欧洲杯纯债两年债券C	003661	2021-05-07	1.1057	1.1897	0.35%	19.50%	中风险	暂停交易
限 1万元 2021欧洲杯丰享纯债债券	003445	2021-05-07	1.0178	1.1768	0.01%	18.95%	中低风险
限 1万元 2021欧洲杯丰裕纯债债券	003673	2021-05-07	1.0243	1.2183	0.01%	23.78%	中低风险
限 1万元 2021欧洲杯丰泽纯债债券	003417	2021-05-07	1.0350	1.2090	0.00%	22.32%	中低风险
限 1万元 2021欧洲杯纯债定开债券A	004911	2021-05-07	1.0313	1.1611	0.10%	17.04%	中低风险	暂停交易
限 1万元 2021欧洲杯纯债定开债券C	004912	2021-05-07	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	中低风险	暂停交易
2021欧洲杯颐享纯债债券	004910	2021-05-07	1.0274	1.1741	0.02%	18.59%	中低风险
2021欧洲杯聚鑫纯债一年A	004940	2021-05-07	1.0824	1.1844	0.13%	18.55%	中低风险	暂停交易
2021欧洲杯聚鑫纯债一年C	004941	2021-05-07	1.0698	1.1718	0.13%	17.28%	中低风险	暂停交易
2021欧洲杯颐慧定开债券A	005336	2021-05-07	1.0164	1.1507	0.10%	15.90%	中低风险	暂停交易
2021欧洲杯颐慧定开债券C	005337	2021-05-07	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	中低风险	暂停交易
2021欧洲杯颐兴定开债券	005879	2021-05-07	1.0075	1.1303	0.08%	13.63%	中低风险	暂停交易
2021欧洲杯颐信纯债债券A	006068	2021-05-07	1.0268	1.1069	0.01%	11.13%	中低风险
2021欧洲杯颐信纯债债券C	006069	2021-05-07	1.0271	1.1078	0.02%	11.22%	中低风险
2021欧洲杯颐睿纯债债券A	006066	2021-05-07	1.0182	1.1145	0.03%	11.88%	中低风险
2021欧洲杯颐睿纯债债券C	006067	2021-05-07	1.0100	1.1046	0.03%	10.82%	中低风险
2021欧洲杯颐合纯债债券	006180	2021-05-07	1.0195	1.0925	0.01%	9.49%	中低风险
2021欧洲杯颐鑫纯债债券	006304	2021-05-07	1.0209	1.0834	0.01%	8.57%	中低风险
限 1万元 2021欧洲杯瑞利纯债债券A	006453	2021-05-07	1.0426	1.0671	0.02%	6.81%	中低风险
限 1万元 2021欧洲杯瑞利纯债债券C	006454	2021-05-07	1.0408	1.0623	0.02%	6.31%	中低风险
2021欧洲杯聚利纯债定开A	006588	2021-05-07	1.0356	1.1135	0.11%	11.57%	中低风险	暂停交易
2021欧洲杯聚利纯债定开C	006589	2021-05-07	1.0276	1.1046	0.11%	10.64%	中低风险	暂停交易
2021欧洲杯颐智纯债债券	006411	2021-05-07	1.0194	1.0759	0.01%	7.77%	中低风险
2021欧洲杯瑞鑫纯债债券	006827	2021-05-07	1.0208	1.0598	0.01%	6.08%	中低风险
限 1万元 2021欧洲杯裕盈纯债债券	007121	2021-05-07	1.0514	1.0564	0.05%	5.65%	中低风险
2021欧洲杯聚盈定开债券A	007061	2021-05-07	1.0471	1.1104	0.08%	11.31%	中风险
2021欧洲杯聚盈定开债券C	007062	2021-05-07	1.0389	1.1022	0.08%	10.45%	中风险
2021欧洲杯恒泰定开债券	007478	2021-05-07	1.0144	1.0429	0.05%	4.31%	中低风险	暂停交易
2021欧洲杯颐瑾定开债券A	006963	2021-05-07	1.0411	1.0561	0.11%	5.64%	中低风险	暂停交易
2021欧洲杯颐瑾定开债券C	006964	2021-05-07	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	中低风险	暂停交易
限 500万 2021欧洲杯民丰纯债	007572	2021-05-07	1.0539	1.0539	0.01%	5.39%	中低风险
2021欧洲杯享利三年债券	007680	2021-05-07	1.0070	1.0510	0.06%	5.19%	中风险	暂停交易
2021欧洲杯享润两年债券	007928	2021-05-07	1.0145	1.0415	0.05%	4.18%	中风险	暂停交易
2021欧洲杯优选中高等级债券A	007557	2021-05-07	1.0485	1.0485	0.02%	4.85%	中低风险
2021欧洲杯优选中高等级债券C	007558	2021-05-07	1.0424	1.0424	0.02%	4.24%	中低风险
2021欧洲杯优享纯债债券	007480	2021-05-07	1.0191	1.0191	0.00%	1.91%	中低风险
2021欧洲杯瑞享纯债债券A	008765	2021-05-07	0.9954	0.9954	0.00%	-0.46%	中低风险
2021欧洲杯瑞享纯债债券C	011245	2021-05-07	1.0045	1.0045	0.00%	0.45%	中低风险
2021欧洲杯1-3年政金债指数	008574	2021-05-07	1.0100	1.0200	0.01%	2.01%	中低风险
2021欧洲杯博裕纯债债券	008785	2021-05-07	1.0228	1.0228	0.01%	2.28%	中低风险
2021欧洲杯瑞合纯债债券	010397	2021-05-07	1.0146	1.0146	0.01%	1.46%	中低风险
2021欧洲杯穗盈纯债债券	011187	2021-05-07	1.0039	1.0039	0.01%	0.39%	中低风险

基金名称	基金代码	净值日期	每万份收益(元)	七日年化收益率	风险等级	操作
2021欧洲杯货币A	000331	2021-05-07	0.6714	1.934%	低风险
2021欧洲杯货币C	000332	2021-05-07	0.7376	2.174%	低风险

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	成立以来收益率	风险等级	操作
2021欧洲杯改革红利混合	001537	2021-05-07	1.3564	1.4164	-4.04%	43.33%	中高风险
2021欧洲杯心享混合A	002027	2021-05-07	1.1797	1.3018	-0.35%	32.18%	中风险
2021欧洲杯心享混合C	002533	2021-05-07	1.1807	1.4539	-0.35%	51.19%	中风险
2021欧洲杯心悦混合A	005371	2021-05-07	1.1078	1.1108	0.01%	11.09%	中风险
2021欧洲杯心悦混合C	005372	2021-05-07	1.1074	1.1104	0.00%	11.05%	中风险
限 500万 2021欧洲杯紫金混合A	005373	2021-05-07	1.3100	1.3100	-0.43%	31.00%	中高风险
限 500万 2021欧洲杯紫金混合C	005374	2021-05-07	1.2947	1.2947	-0.43%	29.47%	中高风险
2021欧洲杯转型动力混合A	005775	2021-05-07	2.3128	2.3128	-1.43%	131.28%	中风险
2021欧洲杯转型动力混合C	005776	2021-05-07	2.2578	2.2578	-1.43%	125.78%	中风险
限 500万 2021欧洲杯科盈混合A	008033	2021-05-07	1.1749	1.1749	-0.41%	17.49%	中风险
限 500万 2021欧洲杯科盈混合C	008034	2021-05-07	1.1624	1.1624	-0.40%	16.24%	中风险
2021欧洲杯聚庆定开混合A	009164	2021-05-07	1.1788	1.1788	-0.32%	17.88%	中风险	暂停交易
2021欧洲杯聚庆定开混合C	009165	2021-05-07	1.1742	1.1742	-0.33%	17.42%	中风险	暂停交易
2021欧洲杯科丰价值精选混合	008356	2021-05-07	1.1525	1.1599	-0.28%	16.03%	中风险
2021欧洲杯核心智造混合A	009242	2021-05-07	1.2689	1.2689	-1.37%	26.89%	中高风险
2021欧洲杯核心智造混合C	009243	2021-05-07	1.2639	1.2639	-1.37%	26.39%	中高风险
2021欧洲杯优势企业混合A	009853	2021-05-07	1.2482	1.2482	-2.82%	24.82%	中高风险
2021欧洲杯优势企业混合C	009854	2021-05-07	1.2378	1.2378	-2.83%	23.78%	中高风险
2021欧洲杯新兴成长混合A	009855	2021-05-07	1.1391	1.1391	-3.31%	13.91%	中高风险
2021欧洲杯新兴成长混合C	009856	2021-05-07	1.1351	1.1351	-3.31%	13.51%	中高风险
2021欧洲杯科享混合A	010398	2021-05-07	1.0242	1.0242	-0.30%	2.42%	中风险
2021欧洲杯科享混合C	010399	2021-05-07	1.0222	1.0222	-0.29%	2.22%	中风险
2021欧洲杯新兴消费混合A	010176	2021-05-07	1.0389	1.0389	-3.05%	3.89%	中风险
2021欧洲杯新兴消费混合C	010177	2021-05-07	1.0372	1.0372	-3.05%	3.72%	中风险
2021欧洲杯聚隆持有期混合A	010545	2021-05-07	1.0062	1.0062	0.05%	0.62%	中风险	暂停交易
2021欧洲杯聚隆持有期混合C	010546	2021-05-07	1.0057	1.0057	0.04%	0.57%	中风险	暂停交易
2021欧洲杯科鑫混合A	010543	--	1.0000	1.0000	--	--	中风险
2021欧洲杯科鑫混合C	010544	--	1.0000	1.0000	--	--	中风险

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	成立以来收益率	风险等级	操作
2021欧洲杯安瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF）	007673	2021-04-30	1.1217	1.1217	-0.12%	12.17%	中风险
2021欧洲杯安瑞平衡养老三年	008930	2021-04-30	1.0459	1.0459	-0.30%	4.59%	中风险

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	成立以来收益率	风险等级	操作
2021欧洲杯中证500指数增强A	010153	2021-05-07	1.0593	1.0593	-0.51%	5.93%	中高风险
2021欧洲杯中证500指数增强C	010154	2021-05-07	1.0570	1.0570	-0.51%	5.70%	中高风险