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基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	成立以来收益率	风险等级	操作
2021欧洲杯纯债一年A	000552	2021-04-30	1.1000	1.5230	0.09%	60.57%	中低风险	暂停交易
2021欧洲杯纯债一年C	000553	2021-04-30	1.0970	1.4920	0.09%	56.45%	中低风险	暂停交易
2021欧洲杯纯债债券	000914	2021-05-06	1.0553	1.4646	0.06%	24.63%	中低风险
2021欧洲杯瑞盈债券	002440	2021-05-06	1.1922	1.1922	0.03%	19.22%	中低风险
2021欧洲杯丰润纯债债券A	002881	2021-05-06	1.1593	2.0553	0.05%	108.12%	中低风险
2021欧洲杯丰润纯债债券C	002882	2021-05-06	1.1725	1.1725	0.05%	17.25%	中低风险
限 1万元 2021欧洲杯丰尚纯债债券	003155	2021-05-06	1.0340	1.1755	0.05%	18.80%	中低风险
2021欧洲杯丰盈一年债券	003428	2021-04-30	1.1135	1.1833	0.07%	19.10%	中低风险	暂停交易
2021欧洲杯纯债两年债券A	003660	2021-04-30	1.0941	1.1964	0.13%	20.58%	中风险	暂停交易
2021欧洲杯纯债两年债券C	003661	2021-04-30	1.1018	1.1858	0.13%	19.08%	中风险	暂停交易
限 1万元 2021欧洲杯丰享纯债债券	003445	2021-05-06	1.0177	1.1767	0.09%	18.94%	中低风险
限 1万元 2021欧洲杯丰裕纯债债券	003673	2021-05-06	1.0242	1.2182	0.02%	23.77%	中低风险
限 1万元 2021欧洲杯丰泽纯债债券	003417	2021-05-06	1.0350	1.2090	0.10%	22.32%	中低风险
限 1万元 2021欧洲杯纯债定开债券A	004911	2021-04-30	1.0303	1.1601	0.03%	16.92%	中低风险	暂停交易
限 1万元 2021欧洲杯纯债定开债券C	004912	2021-04-30	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	中低风险	暂停交易
2021欧洲杯颐享纯债债券	004910	2021-05-06	1.0272	1.1739	0.07%	18.57%	中低风险
2021欧洲杯聚鑫纯债一年A	004940	2021-04-30	1.0810	1.1830	0.03%	18.40%	中低风险	暂停交易
2021欧洲杯聚鑫纯债一年C	004941	2021-04-30	1.0684	1.1704	0.02%	17.12%	中低风险	暂停交易
2021欧洲杯颐慧定开债券A	005336	2021-04-30	1.0154	1.1497	0.02%	15.79%	中低风险	暂停交易
2021欧洲杯颐慧定开债券C	005337	2021-04-30	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	中低风险	暂停交易
2021欧洲杯颐兴定开债券	005879	2021-04-30	1.0067	1.1295	0.06%	13.54%	中低风险	暂停交易
2021欧洲杯颐信纯债债券A	006068	2021-05-06	1.0267	1.1068	0.06%	11.12%	中低风险
2021欧洲杯颐信纯债债券C	006069	2021-05-06	1.0269	1.1076	0.05%	11.20%	中低风险
2021欧洲杯颐睿纯债债券A	006066	2021-05-06	1.0179	1.1142	0.09%	11.84%	中低风险
2021欧洲杯颐睿纯债债券C	006067	2021-05-06	1.0097	1.1043	0.07%	10.79%	中低风险
2021欧洲杯颐合纯债债券	006180	2021-05-06	1.0194	1.0924	0.07%	9.48%	中低风险
2021欧洲杯颐鑫纯债债券	006304	2021-05-06	1.0208	1.0833	0.05%	8.56%	中低风险
限 1万元 2021欧洲杯瑞利纯债债券A	006453	2021-05-06	1.0424	1.0669	0.07%	6.79%	中低风险
限 1万元 2021欧洲杯瑞利纯债债券C	006454	2021-05-06	1.0406	1.0621	0.06%	6.29%	中低风险
2021欧洲杯聚利纯债定开A	006588	2021-04-30	1.0345	1.1124	-0.02%	11.46%	中低风险	暂停交易
2021欧洲杯聚利纯债定开C	006589	2021-04-30	1.0265	1.1035	-0.03%	10.52%	中低风险	暂停交易
2021欧洲杯颐智纯债债券	006411	2021-05-06	1.0193	1.0758	0.07%	7.76%	中低风险
2021欧洲杯瑞鑫纯债债券	006827	2021-05-06	1.0207	1.0597	0.07%	6.07%	中低风险
限 1万元 2021欧洲杯裕盈纯债债券	007121	2021-05-06	1.0509	1.0559	0.06%	5.60%	中低风险
2021欧洲杯聚盈定开债券A	007061	2021-05-06	1.0463	1.1096	0.14%	11.22%	中风险
2021欧洲杯聚盈定开债券C	007062	2021-05-06	1.0381	1.1014	0.14%	10.37%	中风险
2021欧洲杯恒泰定开债券	007478	2021-04-30	1.0139	1.0424	0.07%	4.26%	中低风险	暂停交易
2021欧洲杯颐瑾定开债券A	006963	2021-04-30	1.0400	1.0550	0.05%	5.52%	中低风险	暂停交易
2021欧洲杯颐瑾定开债券C	006964	2021-04-30	1.0000	1.0000	0.00%	0.00%	中低风险	暂停交易
限 500万 2021欧洲杯民丰纯债	007572	2021-05-06	1.0538	1.0538	0.06%	5.38%	中低风险
2021欧洲杯享利三年债券	007680	2021-04-30	1.0064	1.0504	0.05%	5.13%	中风险	暂停交易
2021欧洲杯享润两年债券	007928	2021-04-30	1.0140	1.0410	0.05%	4.13%	中风险	暂停交易
2021欧洲杯优选中高等级债券A	007557	2021-05-06	1.0483	1.0483	0.07%	4.83%	中低风险
2021欧洲杯优选中高等级债券C	007558	2021-05-06	1.0422	1.0422	0.06%	4.22%	中低风险
2021欧洲杯优享纯债债券	007480	2021-05-06	1.0191	1.0191	0.03%	1.91%	中低风险
2021欧洲杯瑞享纯债债券A	008765	2021-05-06	0.9954	0.9954	0.05%	-0.46%	中低风险
2021欧洲杯瑞享纯债债券C	011245	2021-05-06	1.0045	1.0045	0.04%	0.45%	中低风险
2021欧洲杯1-3年政金债指数	008574	2021-05-06	1.0099	1.0199	0.06%	2.00%	中低风险
2021欧洲杯博裕纯债债券	008785	2021-05-06	1.0227	1.0227	0.07%	2.27%	中低风险
2021欧洲杯瑞合纯债债券	010397	2021-05-06	1.0145	1.0145	0.06%	1.45%	中低风险
2021欧洲杯穗盈纯债债券	011187	2021-05-06	1.0038	1.0038	0.05%	0.38%	中低风险

基金名称	基金代码	净值日期	每万份收益(元)	七日年化收益率	风险等级	操作
2021欧洲杯货币A	000331	2021-05-06	0.7118	1.827%	低风险
2021欧洲杯货币C	000332	2021-05-06	0.7776	2.067%	低风险

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	成立以来收益率	风险等级	操作
2021欧洲杯改革红利混合	001537	2021-05-06	1.4135	1.4735	-2.11%	49.37%	中高风险
2021欧洲杯心享混合A	002027	2021-05-06	1.1839	1.3060	-0.12%	32.65%	中风险
2021欧洲杯心享混合C	002533	2021-05-06	1.1849	1.4581	-0.12%	51.72%	中风险
2021欧洲杯心悦混合A	005371	2021-05-06	1.1077	1.1107	0.13%	11.08%	中风险
2021欧洲杯心悦混合C	005372	2021-05-06	1.1074	1.1104	0.13%	11.05%	中风险
限 500万 2021欧洲杯紫金混合A	005373	2021-05-06	1.3157	1.3157	-0.35%	31.57%	中高风险
限 500万 2021欧洲杯紫金混合C	005374	2021-05-06	1.3003	1.3003	-0.36%	30.03%	中高风险
2021欧洲杯转型动力混合A	005775	2021-05-06	2.3463	2.3463	0.32%	134.63%	中风险
2021欧洲杯转型动力混合C	005776	2021-05-06	2.2906	2.2906	0.30%	129.06%	中风险
限 500万 2021欧洲杯科盈混合A	008033	2021-05-06	1.1797	1.1797	-0.08%	17.97%	中风险
限 500万 2021欧洲杯科盈混合C	008034	2021-05-06	1.1671	1.1671	-0.09%	16.71%	中风险
2021欧洲杯聚庆定开混合A	009164	2021-04-30	1.1826	1.1826	0.19%	18.26%	中风险	暂停交易
2021欧洲杯聚庆定开混合C	009165	2021-04-30	1.1781	1.1781	0.18%	17.81%	中风险	暂停交易
2021欧洲杯科丰价值精选混合	008356	2021-05-06	1.1557	1.1631	0.06%	16.35%	中风险
2021欧洲杯核心智造混合A	009242	2021-05-06	1.2865	1.2865	1.97%	28.65%	中高风险
2021欧洲杯核心智造混合C	009243	2021-05-06	1.2814	1.2814	1.97%	28.14%	中高风险
2021欧洲杯优势企业混合A	009853	2021-05-06	1.2844	1.2844	-0.67%	28.44%	中高风险
2021欧洲杯优势企业混合C	009854	2021-05-06	1.2738	1.2738	-0.68%	27.38%	中高风险
2021欧洲杯新兴成长混合A	009855	2021-05-06	1.1781	1.1781	-0.64%	17.81%	中高风险
2021欧洲杯新兴成长混合C	009856	2021-05-06	1.1740	1.1740	-0.65%	17.40%	中高风险
2021欧洲杯科享混合A	010398	2021-05-06	1.0273	1.0273	-0.16%	2.73%	中风险
2021欧洲杯科享混合C	010399	2021-05-06	1.0252	1.0252	-0.17%	2.52%	中风险
2021欧洲杯新兴消费混合A	010176	2021-05-06	1.0716	1.0716	-1.75%	7.16%	中风险
2021欧洲杯新兴消费混合C	010177	2021-05-06	1.0698	1.0698	-1.76%	6.98%	中风险
2021欧洲杯聚隆持有期混合A	010545	2021-04-30	1.0057	1.0057	0.02%	0.57%	中风险	暂停交易
2021欧洲杯聚隆持有期混合C	010546	2021-04-30	1.0053	1.0053	0.02%	0.53%	中风险	暂停交易
2021欧洲杯科鑫混合A	010543	--	1.0000	1.0000	--	--	中风险
2021欧洲杯科鑫混合C	010544	--	1.0000	1.0000	--	--	中风险

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	成立以来收益率	风险等级	操作
2021欧洲杯安瑞稳健养老目标一年持有期混合（FOF）	007673	2021-04-29	1.1230	1.1230	0.07%	12.30%	中风险
2021欧洲杯安瑞平衡养老三年	008930	2021-04-29	1.0490	1.0490	0.15%	4.90%	中风险

基金名称	基金代码	净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌	成立以来收益率	风险等级	操作
2021欧洲杯中证500指数增强A	010153	2021-05-06	1.0647	1.0647	-0.21%	6.47%	中高风险
2021欧洲杯中证500指数增强C	010154	2021-05-06	1.0624	1.0624	-0.21%	6.24%	中高风险